Consultoria em Tesouraria: Eficiência e Compliance
Este projeto visa estruturar e executar uma consultoria em tesouraria com foco na gestão eficaz de caixa, compliance regulatório, otimização de recursos e melhoria contínua.
Etapas da Consultoria em Tesouraria
1
Fase de Contratação
Formalizar o escopo e o plano de trabalho entre consultor e cliente.
2
Fase de Execução
Realizar as atividades planejadas e entregar os serviços acordados no contrato.
3
Fase de Encerramento
Avaliar os resultados alcançados e formalizar a conclusão do projeto.
Fase de Contratação: Detalhes
Objetivo
Formalizar o escopo e o plano de trabalho entre consultor e cliente.
Atividades
- Definição do escopo do projeto, resultados esperados e critérios de sucesso.
- Elaboração do contrato, com detalhamento das políticas de governança, ética e proteção de dados.
- Alinhamento de expectativas com os stakeholders.
- Assessoria inicial ao cliente para esclarecimento de dúvidas e alinhamento de expectativas.
Assessoria Inicial: Esclarecendo Dúvidas
A assessoria inicial consiste em orientar o cliente sobre o escopo do projeto, esclarecer eventuais dúvidas e alinhar objetivos e expectativas de forma clara. Essa etapa busca criar uma base de colaboração e transparência desde o início do projeto, promovendo uma compreensão mútua e facilitando a tomada de decisões.
Nesta fase, a assessoria também considera as funções de um tesoureiro, como o controle de liquidez, organização de fluxos financeiros e previsão de caixa.
Fase de Execução: Atividades e Cronograma
Objetivo
Realizar as atividades planejadas e entregar os serviços acordados no contrato.
Atividades
- Análise detalhada da situação financeira do cliente.
- Elaboração de um plano de ação personalizado para otimizar a gestão de tesouraria.
- Implementação de ferramentas e processos para melhorar a eficiência e o controle financeiro.
- Monitoramento contínuo do desempenho da tesouraria e acompanhamento dos resultados.
Cronograma
10 semanas após assinatura do contrato.
Assessoria Financeira: Suporte em Tempo Real
A assessoria financeira durante a execução do projeto fornece suporte em tempo real para solução de problemas, ajustes de estratégias e implementação de recomendações. Essa atividade garante que o cliente tenha acesso imediato a consultoria especializada para lidar com desafios financeiros e operacionais.
Ela também abrange funções cruciais do tesoureiro, como o monitoramento de contas a pagar e a receber, controle de investimentos de curto prazo e gerenciamento de riscos financeiros.
Fase de Encerramento: Avaliação e Implementação
1
2
3
4
1
Revisão de Entregáveis
Garantir conformidade com o contrato.
2
Avaliação Final
Feedback do cliente.
3
Relatório Final
Recomendações futuras.
4
Assessoria para Implementação
Apoiar o cliente na aplicação das melhorias recomendadas.
Integração com a ISO 9001: Boas Práticas
Controle Documental
Todos os entregáveis serão versionados e revisados antes da aprovação final.
Gestão de Mudanças
Quaisquer alterações no escopo ou cronograma serão formalizadas via aditivos contratuais.
Feedback e Melhoria Contínua
Será conduzida uma análise pós-projeto para identificar lições aprendidas.
